Excel如何制作瀑布图 Excel财务分析资金流向图制作教程

需要创建瀑布图来直观地展示财务数据的变化。步骤包括： 1、准备标准化数据源； 2、利用Excel 2016+中的内置函数，一键插入并设置连接线和汇总汇总； 3.使用组合图模拟旧版本； 4.优化样式和标签。

如果你想在Excel中直观地展示财务数据的增减情况，比如资金流入和流出的累积效应，你需要创建瀑布图来展示每一项对整体价值的影响。以下是创建瀑布图的具体步骤：

1、准备符合瀑布图要求的数据源

瀑布图依赖于具有特定结构的数据：它们需要包含分类列（例如月份、项目名称）、数值列（正负），并且可能需要辅助列（例如“开始”、“结束”和“连接”）以确保图表正确识别累积逻辑。 Excel原生瀑布图功能会自动识别正值和负值并分类显示，但数据必须没有合并单元格、没有空白行和列，并且第一行必须有明确的字段名称。

1. 在工作表中输入原始数据。例如，A列是项目名称（“期初余额”、“收入”、“成本”、“税金”、“期末余额”），B列是相应的金额（包括正号和负号）。

2.检查B列中的所有值是否都是数字格式，**避免文本型数字或含单位符号（如“万元”“元”）**，否则图表无法识别这些值。

3、如果需要强调开始和结束状态，可以在B列之前插入一列作为“类型”，标注“开始”、“中间”和“结束”，然后通过特殊粘贴或图表设置来控制列样式。

2.使用Excel内置瀑布图功能插入图表

Excel 2016及更高版本支持一键插入瀑布图。该方法不需要人工计算辅助柱。系统自动处理连接线和累积逻辑，适合标准的资金流场景。

1. 选择包含项目名称和值的两列数据区域（不包括摘要行或描述行）。

2、点击【插入】选项卡，在【图表】组中找到【插入瀑布图、损益图】按钮，点击下拉箭头，选择【瀑布图】。

3、图表生成后，右键单击任意数据列，选择【设置数据系列格式】，在右侧面板中勾选“显示连接线”，并将“期初余额”和“期末余额”设置为“分类汇总”类型，以区别中间的变化。

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3.通过组合图模拟瀑布图（适用于Excel 2013及之前版本）

老版本的Excel不支持原生瀑布图，因此需要使用聚集柱形图和堆积柱形图的组合，并使用辅助柱形图来实现视觉等效。该方法可控性强，但需要精确计算各柱的底部参考值和高度值。

1. 在原始数据旁边添加三列：“基本值”、“增量值”和“隐藏值”。 “基值”是前一项的累计值，“增量值”是当前项的净变化值，“隐藏值”=基值（用于底部，设置为不填充）。

2、选择“基本值”、“增量值”、“隐藏值”三栏，插入【堆积柱形图】；然后右键单击“增量值”数据系列，选择【更改系列图表类型】，将其更改为【簇状柱形图】。

3、双击“隐藏值”列，在【设置数据系列格式】中设置填充为“无填充”，边框为“无线条”，使底层不可见，只保留顶部增量列和连接线效果。

4.调整瀑布图样式和标签显示

图表构建完成后，需要优化视觉表达以满足财务分析的需求，包括数值标注、颜色区分、轴简化等，确保关键资金流向信息一目了然。

1、点击图表中任意数据列，按Ctrl+1打开格式面板，在【数据标签】选项中勾选“值”并启用“标签位置数据上方”。

2. 分别选择正数列和负数列（可以按住Ctrl进行多选）。在[设置数据系列格式]中，为正数列设置绿色填充（RGB 146、208、80），为负数列设置红色填充（RGB 255、0、0）。

3. 右键单击纵轴，选择【设置轴格式】，将其更改为“坐标轴选项边界最小值”设为接近起始值的整数，以避免图表底部过多的空白影响流向感知。